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期货基础知识培训课件PPT作品下载

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2.15 MB
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.ppt
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ppt
上传时间:
2016-06-21
素材编号:
52341
素材类别:
培训教程PPT

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期货基础知识培训课件PPT作品 期货基础知识培训课件PPT作品

这是一个关于期货基础知识培训课件PPT(部分ppt内容已做更新升级)作品,主要介绍了期货市场概述、期货交易及其制度、期货市场的功能、影响期货市场的因素等内容。期货市场最早萌芽于欧洲,早在古希腊和古罗马时期,就出现过中央交易场所、大宗易货交易,以及带有期货贸易性质的交易活动。1571年,英国创建了世界上第一家集中的商品市场——伦敦皇家交易所,荷兰的阿姆斯特丹建立了第一家谷物交易所,比利时的安特卫普则开设了咖啡交易所
1848年芝加哥期货交易所(CBOT)产生是现代意义上的期货交易所诞生的标志,由芝加哥的82位商人发起设立,欢迎点击下载期货基础知识培训课件PPT(部分ppt内容已做更新升级)作品哦。

期货基础知识培训课件PPT作品是由红软PPT免费下载网推荐的一款培训教程PPT类型的PowerPoint.

   期货基础知识c70红软基地
期货市场概述c70红软基地
期货交易及其制度c70红软基地
期货市场的功能c70红软基地
影响期货市场的因素c70红软基地
期货市场概述c70红软基地
期货市场的起源c70红软基地
期货市场最早萌芽于欧洲c70红软基地
早在古希腊和古罗马时期,就出现过中央交易场所、大宗易货交易,以及带有期货贸易性质的交易活动。c70红软基地
1571年,英国创建了世界上第一家集中的商品市场——伦敦皇家交易所c70红软基地
荷兰的阿姆斯特丹建立了第一家谷物交易所c70红软基地
比利时的安特卫普则开设了咖啡交易所c70红软基地
1848年芝加哥期货交易所(CBOT)产生是现代意义上的期货交易所诞生的标志,由芝加哥的82位商人发起设立。c70红软基地
1865年,CBOT推出了标准化合约,同时实行了保证金制度,向签约双方收取不超过合约价值10%的保证金,作为履约保证。 这是具有历史意义的制度创新,它促成了真正意义上的期货交易的诞生。c70红软基地
现货交易:现有商品的交易c70红软基地
远期交易:未来生产的、尚未在市场上流通的商品交易,属于现货交易,是现货交易在时间上的延伸c70红软基地
期货交易:以现货交易为基础,是远期交易的市场化和规范化。c70红软基地
期货交易的定义:c70红软基地
期货交易是通过期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式,期货交易的对象是标准化合约。c70红软基地
期货合约:是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约——商品信息的载体。c70红软基地
期货标准和约c70红软基地
期货合约特点 c70红软基地
1、期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的、标准化的,唯一变化的是价格。c70红软基地
2、在期货交易所组织下成交,具有法律效力c70红软基地
3、期货合约的履行由交易所担保,不允许私下交易c70红软基地
4、可以通过交收现货或进行对冲交易履行或解除合约义务。c70红软基地
期货和约的种类c70红软基地
以商品信息划分:c70红软基地
农作物类:白糖、小麦、早籼稻、菜籽油、大豆、豆粕、豆油玉米、棕榈油等合约。c70红软基地
金属类:铜、铝、锌、黄金、钢材等合约。c70红软基地
能源类:橡胶、燃料油等合约。c70红软基地
金融类:外汇、利率、股票指数等合约。c70红软基地
期货市场:c70红软基地
进行期货合约买卖的市场c70红软基地
进行期货交易的场所c70红软基地
期货市场组织结构c70红软基地
1.监管机构:证监会及其下属派出机构c70红软基地
2.行业自律:期货业协会c70红软基地
3.期货交易所(期货结算机构)c70红软基地
4.期货公司c70红软基地
5.交易者c70红软基地
交易制度c70红软基地
1、保证金制度——杠杆机制c70红软基地
2、双向交易和对冲机制c70红软基地
3、T+0交易c70红软基地
4、涨跌停板c70红软基地
5、持仓限额制度c70红软基地
6、大户报告制度c70红软基地
7、强行平仓制度c70红软基地
8、每日结算制度c70红软基地
1、保证金制度——杠杆机制c70红软基地
杠杆原理、以小博大c70红软基地
1)以实际金额的10%买卖100%的商品,盈利亏损按照100%计算;c70红软基地
2)意义:盈利1%就是盈利10%c70红软基地
      亏损也是如此;c70红软基地
例:螺纹钢每吨4000元,上涨至4400元/吨(一手=10吨)c70红软基地
买卖一手螺纹钢合约:c70红软基地
所需保证金:4000×10×10%=4000c70红软基地
价格涨到4400元/吨c70红软基地
一手赚:(4400-4000)×10=4000c70红软基地
投资:4000       获利:4000     盈利率100%c70红软基地
4000参与40000的生意           比例10%c70红软基地
2.双向交易——买卖方向相反c70红软基地
1.做多c70红软基地
2.做空c70红软基地
做多c70红软基地
是指在上涨趋势中先买入开仓后卖出平仓的行为c70红软基地
1次买入开仓+1次卖出平仓=一笔交易的完成c70红软基地
做空c70红软基地
是指在下跌趋势中先卖出开仓后买入平仓的行为c70红软基地
1次卖出开仓+1次买入平仓=一笔交易的完成c70红软基地
开仓c70红软基地
在期货市场中买入或卖出一定数量期货合约的行为c70红软基地
平仓c70红软基地
在期货市场中买入后卖出或卖出后买入一定数量期货合约的行为c70红软基地
——上涨趋势中,先买入开仓后卖出平仓(做多)c70红软基地
判断盘面处于上升趋势中时:c70红软基地
4月2日,3900元/吨 进行买入开仓一手大豆期货合约,c70红软基地
5月27日,上涨至4500元/吨平仓,进行卖出平仓。c70红软基地
投入:3900*10*10%=3900元c70红软基地
盈利:(4500-3900)*10=6000元c70红软基地
盈利率:6000/3900 =153%c70红软基地
——下跌趋势中,先卖出开仓后买入平仓——做空c70红软基地
判断盘面处于下跌趋势中时:c70红软基地
7月18日, 4700元/吨,进行卖出开仓一手大豆期货合约,c70红软基地
8月19日, 下跌到4000元/吨 进行买入平仓c70红软基地
投入:4700×10×10%=4700c70红软基地
盈利:(4700-4000)×10=7000c70红软基地
盈利率: 7000/4700=149%c70红软基地
3.T+0交易制度c70红软基地
当天可以无限次的交易。c70红软基地
不限制交易次数及买卖方向。c70红软基地
更多短线机会。c70红软基地
4、涨跌停板制度c70红软基地
期货合约在一个交易日中的成交价格不能高于或低于以该合约上一交易日结算价为基准的某一涨跌幅度,超过该范围的报价将视为无效,不能成交。c70红软基地
假设小麦0809合约2008年5月12日的结算价为2000元/吨,小麦期货的涨跌停板为3%,那么5月13日该合约的最大上涨空间为2060元/吨,下跌空间为1940元/吨c70红软基地
5、持仓限额制度c70红软基地
交易所对期货公司或客户持有的、按单边计算的所持有的某一合约的最大数额。c70红软基地
目的:防范操纵市场价格的行为c70红软基地
6、大户报告制度c70红软基地
与持仓限额制度紧密相关的防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度c70红软基地
期货公司或客户持有某品种期货合约的最大数额达到交易所对其规定的持有限额80%以上时,期货公司或客户需向交易所报告资金、持有数量等情况c70红软基地
7、强制平仓制度c70红软基地
1、当期货交易所会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足c70红软基地
2、当会员或客户的持仓量超出规定的限额时c70红软基地
3、会员、客户违规时c70红软基地
  交易所为了防止风险进一步扩大,而实行强制平仓的制度c70红软基地
8、每日结算制度c70红软基地
每日交易结束,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费等c70红软基地
1.交易所对期货公司结算c70红软基地
2.期货公司对客户结算c70红软基地
期货PK股票c70红软基地
期货名词 c70红软基地
1、 持仓量:是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小,也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。例如:假设以两个人作为交易对手的时候,一人开仓买入1手合约,另一人开仓卖出1手合约,则持仓量显示为2手。 c70红软基地
2、 内盘、外盘:等同于股票软件中的内外盘。如:委托以卖方成交的纳入“外盘”,委托以买方成交的纳入“内盘”。“外盘”和“内盘”相加为成交量。 c70红软基地
3、 总手:指截止到现在的时间,此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交,所以大家可以看到尾数都是双数位。c70红软基地
4、 委比:是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为:委比=〖(委买手数-委卖手数)÷(委买手数+委卖手数)〗×100% c70红软基地
5、 仓差:是持仓差的简称,指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加,为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。 例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手,而昨天的时候是5万手,那今天的持仓差就是1万手了。另:在成交栏里也有仓差变化,在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比,是增仓还是减仓。 c70红软基地
6、 多开:是多头开仓的简称,指持仓量增加,但持仓量的增加值小于现量,且为主动买盘。 c70红软基地
7、 空开:是空头开仓的简称,指持仓量增加,但持仓量的增加值小于现量,且为主动卖盘;例如:将上例中的卖出、买入反过来即可。 c70红软基地
 c70红软基地
8、 双开:指某笔成交中,开仓量等于现量,平仓量为零,持仓量增加,差值等于现量,表明多空双方均增仓 c70红软基地
9、双平:指某笔成交中,开仓量等于零,平仓量为现量,持仓量减少,差值等于现量,表明多空双方均减仓。 c70红软基地
10、多换、空换:是多头换手、空头换手的简称,若在某笔成交中,开仓和平仓量均等于现成交量的一半,持仓量不变,则表明多头仓位和空头仓位都未发生变化,只是部分仓位在多头之间或空头之间发生了转移,结合内外盘的状态,我们定义外盘时该笔成交的状态为多换手,内盘时为空换手。c70红软基地
11、多平、空平:是多头平仓、空头平仓的简称,多头平仓指持仓量减少,但持仓量的增加绝对值小于现量,且为主动卖盘;空头平仓指持仓量减少,但持仓量的增加绝对值小于现量,且为主动买盘。 例如:假设以三个人作为交易对手,其中甲有多头持仓5手,乙有空头持仓5手,丙没有持仓;若甲想平仓了结部分持仓,则挂出卖出平仓3手,丙认为大盘会跌,则挂出卖出开仓2手,在此时乙也想平仓了结,则以现价(卖出价)挂出买入平仓5手成交,盘面会显示:空平(空头平仓),现手成交量10手,仓差为-6。如果是多头平仓则是把乙作为主动挂出平仓单,甲随后再平仓即可。c70红软基地
12、头寸:是一种市场约定,既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者,称处于多头头寸;对卖出者,称处于空头头寸。 c70红软基地
13、期货贴水与期货升水:在某一特定地点和特定时间内,某一特定商品的期货价格高于现货价格称为期货升水;期货价格低于现货价格称为期货贴水。 c70红软基地
14、正向市场:在正常情况下,期货价格高于现货价格。 c70红软基地
15、反向市场:在特殊情况下,期货价格低于现货价格。c70红软基地
16、斩仓:在交易中,所持头寸与价格走势相反,为防止亏损过多而采取的平仓措施。 c70红软基地
17、撮合成交 :是指期货交易所的计算机交易系统对交易双方的交易指令进行配对的过程。 c70红软基地
18、强制减仓:是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非经纪会员)按持仓比例自动撮合成交。 c70红软基地
常用期货品种代码: c70红软基地
大连商品交易所---大豆--A 豆粕---M 豆油--Y c70红软基地
玉米--C LLDPE--L 棕榈油--P c70红软基地
郑州商品交易所---白糖--SR PTA--TA 棉花--CF c70红软基地
上海交易所----铜--CU 铝---AL 锌--ZN c70红软基地
天胶---RU 燃油--FU c70红软基地
黄金——AU c70红软基地
商品期货交易时间: c70红软基地
1 交易时间8:55--8:59集合竞价;c70红软基地
                  8:59--9:00竞价结束 c70红软基地
2 上午交易9:00--11:30;c70红软基地
   其中10:15--10:30为交易所中间休息 c70红软基地
3 下午时间13:30--15:00;c70红软基地
   其中14:10--14:20为上海期货交易所             c70红软基地
   中间休息,大连 郑州照常交易c70红软基地
期货市场功能c70红软基地
期货:对某物未来价格涨跌的预测判断。c70红软基地
发现价格(预期性、连续性、公开性、权威性)c70红软基地
规避风险(现货企业)c70红软基地
发现价格功能c70红软基地
在期货市场通过公开、公正、高效、竞争的期货交易运行机制,形成具有真实性、预期性、连续性和权威性价格的过程。c70红软基地
通过期货交易能把众多的影响某种商品价格的供求因素集中反映到期货市场内,因而它形成的价格是值得被公众承认的。c70红软基地
规避风险的功能(套期保值)c70红软基地
现货企业经常面临的风险之一,就是价格波动风险。产品能否以预期的价格出售、原材料能否以较低的价格购进,都是经常困扰生产经营者的主要问题。企业希望尽可能避免价格的波动来获得预期的稳定利润。c70红软基地
期货市场规避价格风险的功能,为企业规避、转移或者分散价格风险提供了良好途径,这也是期货市场得以发展的主要原因c70红软基地
套期保值与套利c70红软基地
(一)定义c70红软基地
期货市场买进(卖出)与现货品种相同、月份相同或相近、数量相当、交易方向相反的商品期货合约,以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损。c70红软基地
规避现货价格风险为目的。c70红软基地
锁住生产成本或产品利润。c70红软基地
套期保值的原理:c70红软基地
同种商品的期货价格和现货价格走势一致c70红软基地
现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近二者趋向一致c70红软基地
套期保值的原则:c70红软基地
商品种类相同原则(交叉套期保值)c70红软基地
商品数量相等原则c70红软基地
月份相同或相近原则c70红软基地
交易方向相反原则c70红软基地
套期保值的应用c70红软基地
买入套期保值-担心价格上涨c70红软基地
买入套期保值分析c70红软基地
规避价格上涨的风险c70红软基地
提高企业资金使用效率c70红软基地
促使现货订单交易c70红软基地
失去了价格变动可能带来的获利机会c70红软基地
卖出套期保值-担心价格下跌c70红软基地
卖出套期保值分析c70红软基地
规避现货价格下跌风险c70红软基地
有利于现货交易c70红软基地
失去了价格有利时获得更高利润的机会c70红软基地
套保误区c70红软基地
套期保值就是实物交割c70红软基地
套期保值没有风险c70红软基地
套期保值不用像投机那样分析行情c70红软基地
注意c70红软基地
 1、套期保值以平仓为主,交割为辅。套期保值要以了结头寸为主,其次才考虑现货交割。c70红软基地
(1)是否进行交割与套期保值没有必然的联系,不能认为没有进入交割就不是套保;c70红软基地
(2)入市时以对冲的思路分析市场万一分析有误而被套,再选择交割。c70红软基地
2、套保的期货部分未必每次都是盈利的c70红软基地
谢谢大家!c70红软基地
 c70红软基地

黄金期货ppt:这是黄金期货ppt,包括了了解套期保值,黄金期货的基本特点和操作原则,市场的参与者及相应操作,空头套期保值案例分析,黄金期货套利交易策略等内容,欢迎点击下载。

证券与期货的ppt:这是证券与期货的ppt,包括了证券投资技术分析概述,K线及其制作,K线的主要形状,单根K线的应用,K线组合的应用等内容,欢迎点击下载。

期货技巧ppt:这是期货技巧ppt,包括了期货市场起源,期货专业术语,期货主要功能,期货常见问题,期货实战案例等内容,欢迎点击下载。


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