银行结算业务ppt下载

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根据《票据法》和《支付结算办法》的规定，银行本票必须记载下列事项： 1）表明“本票”的字样。 2）无条件支付的承诺。 3）确定的金额。 4）收款人名称。 5）出票日期。 6）出票人签章。 本票上未记载前款规定事项之一的，本票无效。 银行本票结算的特点 1）银行本票以信用为基础，见票即付，弥补了目前支票信用度低，款到付款的不足。在有效提示期限内，持票人一旦提示，付款人则应当无条件地支付票面金额。（法定抗辩的事由除外。） 2）银行本票的付款人只限于银行，出票人与付款人之间必须有一定的资金关系存在。 3）单位和个人在同一票据交换区域需要支付各种款项，均可使用银行本票。销货方可以见票发货，购货方可以凭票提货；债权、债务双方可以凭票结清债权债务；收款人将银行本票交存银行，银行即可为其入账。 出纳员李红向开户银行申请办理银行本票，面额为30000元，按规定填制银行本票业务委托书，具体见表2－24所示。 将填写好的业务委托书送交银行； 按银行规定交纳手续费50元，具体如表2－27所示； 会计张乐以银行收取的手续费单据和退回的银行本票业务委托书回执为依据作银行存款减少的核算，具体如表2－28和表2－29所示； 第六步采购员张朋持本票采购，在办妥有关手续后将 银行本票交给太原开开桌椅厂； 第八步 收到对方转账支票一张，出纳员王红填写进账单，收回多付款项，会计人员根据进账单第三联（见表2－32）作相应账务处理，具体如表2－33所示。 （一）业务材料 2013年7月25日，销售部接订单销售学生桌椅20套给当地平安公司，单价351元/套（含税）。 （平安公司资料：开户银行：工商银行大南门支行，账号：5678） 仓库按销售部门通知发货；填写销售小票（表2－33）； 第二步 销售部门填写发票（增值税发票此处省略），对购方提供的银行本票进行审核，金额为8000元；将审核后的银行本票交给出纳，王红填写进账单连同银行本票一起向开户银行 办理进账手续； 第三步 会计张乐接到银行转来的收账通知联（表2－34）和记账联（省略）作账务处理如表2－35所示； 第四步 出纳员李红开出一张转账支票，将多收款退还给平安公司； 第五步 5. 会计张乐根据支票存根（表2－36）和对方收据（表2－37）作账务处理如表2－38所示。 第六步，出纳员李红根据收付款凭证登记银行存款日记账。具体如表2－39所示。SfP红软基地

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